B体育用友金融讯息手艺股份有限公司（以下简称“用友金融”）将于2023年8月29日正在北交所首发上会，保荐机构（主承销商）为华泰结合证券有限仔肩公司，保荐代表人工蒲贵洋、张芸维。

　　截至招股仿单订立之日，用友搜集直接持有效友金融74.5288%股份，系公司的控股股东。王文京通过用友搜集间接担任公司74.5288%股份，系公司的现实担任人。

　　2020年、2021年、2022年，用友金融的买卖收入区别为4.27亿元、5.13亿元、5.98亿元；归属于母公司全面者的净利润区别为7834.58万元、8830.19万元、9240.19万元；归属于母公司全面者的扣除特殊常性损益后的净利润区别为7627.69万元、8512.57万元、9042.41万元。

　　2020年至2022年，用友金融出卖商品、供应劳务收到的现金区别为4.31亿元、4.55亿元、4.92亿元；策划举止形成的现金流量净额区别为9382.78万元、1808.45万元、1071.70万元。

　　2023年1-3月，公司完成买卖收入7018.03万元，较上年同期增进26.52%；公司完成归属于母公司全面者净利润-665.44万元，较上年同期增进14.88%；公司扣除特殊常性损益后归属于母公司全面者的净利润-898.49万元，较上年同期淘汰9.91%。

　　公司2023年1-6月经买卖绩估计处境如下：公司买卖收入估计约为19,000万元至25,000万元，同比增进约0%-30%；归属于母公司全面者的净利润估计约为1,000万元至1,200万元，同比增进约0%-20%；扣除特殊常性损益后归属于母公司全面者的净利润估计约为920万元至1,100万元，同比增进约0%-20%。

　　陈述期各期，公司主买卖务毛利率区别为62.29%、58.71%、52.18%，发现逐年降落的趋向。个中，公司比来两年的产物及手艺任职毛利率区别降落2.58%和7.10%，运转及保护任职毛利率区别降落3.73%和5.26%。

　　2020岁晚、2021岁晚、2022岁晚，用友金融的其他应收款账面余额区别为659.50万元、649.94万元、1024.49万元，其他应收款账面代价区别为515.21万元、492.04万元、837.37万元。

　　经揣度，陈述期各期末，用友金融应收款子区别为14,997.41万元金融、17,163.69万元、26,072.38万元。

　　用友金融创立于2004年，是面向金融行业各细分范围的数智化产物及治理计划供应商。公司仍然造成了笼罩金融行业数智化统治体系B体育、金融行业数智化生意体系的产物矩阵，通过下设工作部，勉力任职和撑持金融客户的数智化更始成长及深化策划。

　　公司的主买卖务是为金融行业各细分范围企业供应产物及手艺任职，以及团结区别产物供应针对性运转及保护任职。公司的主旨产物要紧包罗金融行业数智化统治体系以及金融行业数智化生意体系，个中金融行业数智化统治体系要紧包罗财政核算与共享系列、统治司帐系列、税务统治系列、人力资金统治系列以及数智化资产统治系列等产物；金融行业数智化生意体系要紧包罗来往级总账系列、资产欠债与订价系列、核算与估值系列、养老金融系列、租赁系列、数字化采购云系列等产物。颠末正在金融讯息化和数智化范围的多年深耕，公司研发的产物原型已能切实掌握金融机构客户需求，同时公司目前切入的统治类和生意类产物商场均为程序化水准较高的细分范围B体育，手艺积攒和用户本原较为浓厚，已打造出笼罩领域广、程序化水准较高的产物矩阵。

　　截至招股仿单订立之日，用友搜集直接持有效友金融74.5288%股份，系公司的控股股东。王文京通过用友搜集间接担任公司74.5288%股份，系公司的现实担任人金融。

　　用友金融拟正在北交所上市，刊行股数不越过22,868,000股（未研商逾额配售选拔权的处境）；不越过26,298,200股（全额行使本次股票刊行的逾额配售选拔权的处境）。公司和主承销商可能遵循完全刊行处境择机采用逾额配售选拔权，逾额配售数目不得越过本次刊行股票数宗旨15%（即不越过3,430,200股）。

　　公司拟召募资金62,000.00万元，区别用于金融行业数智化统治平台项目、大资管范围IT治理计划开采项目、财富金融科技云平台项目、添加滚动资金。

　　2020年、2021年、2022年，用友金融的买卖收入区别为4.27亿元、5.13亿元、5.98亿元；归属于母公司全面者的净利润区别为7834.58万元、8830.19万元、9240.19万元；归属于母公司全面者的扣除特殊常性损益后的净利润区别为7627.69万元、8512.57万元、9042.41万元。

　　2020年至2022年，用友金融出卖商品、供应劳务收到的现金区别为4.31亿元、4.55亿元、4.92亿元；策划举止形成的现金流量净额区别为9382.78万元、1808.45万元、1071.70万元。

　　2023年1-3月，公司完成买卖收入7018.03万元，较上年同期增进26.52%；公司完成归属于母公司全面者净利润-665.44万元，较上年同期增进14.88%；公司扣除特殊常性损益后归属于母公司全面者的净利润-898.49万元，较上年同期淘汰9.91%。

　　公司2023年1-6月经买卖绩估计处境如下：公司买卖收入估计约为19,000万元至25,000万元，同比增进约0%-30%；归属于母公司全面者的净利润估计约为1,000万元至1,200万元，同比增进约0%-20%；扣除特殊常性损益后归属于母公司全面者的净利润估计约为920万元至1,100万元，同比增进约0%-20%。

　　陈述期各期，公司主买卖务毛利率区别为62.29%、58.71%、52.18%，发现逐年降落的趋向。个中，公司比来两年的产物及手艺任职毛利率区别降落2.58%和7.10%，运转及保护任职毛利率区别降落3.73%和5.26%。

　　用友金融吐露，公司陈述期内毛利率下滑金融，要紧系陈述期各期主买卖务本钱增进越过主买卖务收入。陈述期内，公司主买卖务本钱区别为16,099.19万元、21,170.42万元及28,597.12万元，复合增进率为33.28%；同期买卖收入区别为42,689.83万元、51,268.92万元、59,806.10万元，复合增进率为18.36%。

　　陈述期内，公司主买卖务毛利率略高于同业业可比公司均匀秤谌，要紧系局限同业业公司生意中涉及较大界限硬件采购及出卖，要紧为客户供应金融数智化软件产物及手艺任职，除少量第三方商品采购表不存正在硬件采购和出卖，公司主买卖务毛利率处于同业业公司合理秤谌区间内。

　　2020岁晚至2022岁晚，公司应收账款余额同比增进11.89%、15.18%、51.68%。陈述期各期末，公司应收账款余额跟着公司与客户协作界限的增进而普及金融，个中2022岁晚，公司应收账款余额较上一岁晚大幅普及，要紧系当年大多卫生事变等宏观身分导致的客户回款周期延后所致。

　　2020岁晚、2021岁晚、2022岁晚，用友金融的其他应收款账面余额区别为659.50万元B体育、649.94万元、1024.49万元，其他应收款账面代价区别为515.21万元、492.04万元、837.37万元。

　　经揣度金融，陈述期各期末，用友金融应收款子区别为14,997.41万元、17,163.69万元、26,072.38万元。B体育用友金融旧年营收6亿应收款26亿 筹划现金净额降2年